Descripción del puesto

Nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Tesorería, cuya misión es mantener un adecuado control de los saldos bancarios garantizando de manera eficiente y eficaz que todos los pagos fijos y otros que se efectúen en el área de Tesorería estén debidamente soportados y en las fechas determinadas de acuerdo con las fechas de vencimiento de las obligaciones.

Funciones y responsabilidades del puesto:

• Registrar cargos bancarios por compañía.
• Registrar transferencias de fondos a proveedores locales e internacionales, entre compañías relacionadas y otras según requerimiento.
• Coordinar los pagos de los proveedores extranjeros y locales en las fechas que han sido programados de acuerdo con el flujo de caja mensual preparado por la gerencia de tesorería.
• Notificar por email a los proveedores en las ocasiones en que se le realiza un pago, incluyendo la respectiva descripción del motivo del pago.
• Solicitar cartas de referencias bancarias para licitaciones u otros motivos.
• Preparar diariamente los (flujo de bancos) con informes con los saldos bancarios con sus respectivos movimientos de depósitos y desembolsos, indicando los fondos que se mantienen en reserva.
• Crear perfiles de proveedores locales e internacional en el sistema SAP de acuerdo con los lineamientos establecidos en la empresa.
• Archivos de cuentas por pagar.

Requisitos

• Cursando o graduado en Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.
• Experiencia de al menos dos años puestos similares.
• Experiencia en conciliaciones de estados de cuenta, tesorería, banca en línea corporativas.
• Experiencia en cuentas por pagar.
• Manejo de SAP.
• Manejo intermedio de Paquete Office.
• Inglés intermedio

Beneficios

• Seguro de salud, vida y hospitalización.